slogan

Описание функционала

Функциональность

Бюджетирование и управленческая отчетность

Узнать стоимость

Бюджетное управление компанией позволяет формулировать в измеримых ключевых показателях бизнес-цели, в соответствии с ними планировать деятельность, в хо де выполнения планов контролировать ресурсы и анализировать достигнутые результаты. В целом бюджетное управление позволяет снизить системные риски при развитии компании и ухудшении конъюнктуры за счет нормирования ресурсов и повышения уровня финансового контроля в компании.

"1С:Консолидация 8" – это универсальное решение для автоматизации функций бюджетного управления как на уровне холдинга, так и отдельной бизнес-единицы.

  • Прикладное решение обладает эффективными средствами импорта информации из различных систем учета и управления (в т. ч. в формате MS Excel), что позволяет снизить трудоемкость ввода и повысить доверие к фактическим данным.
  • Реализованные способы удаленного доступа, такие как веб-интерфейс, распределенные информационные базы, позволяют организовать территориально распределенную обработку данных. Это существенно снижает трудоемкость ввода исходных данных и способствует повышению качества отчетности.
  • Бесшовная интеграция с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8" (включая расшифровку до документов систем управления и учета на платформе "1С:Предприятие" версий 7.7 и 8) позволяет объединить различные информационные системы в единое информационное пространство и снизить нагрузку на службу IT.
  • Конечный бизнес-пользователь имеет возможность самостоятельно определять перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения.
  • Поддерживаются обе парадигмы планирования – "многомерные таблицы" и "планирование от хозяйственной операции".
  • В ходе планирования пользователь имеет возможность прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции "скользящего планирования" и "планирования от достигнутого", быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования "снизу вверх" и "сверху вниз" и использовать механизм автоматического исключения внутригрупповых оборотов.
  • Поддержка мультивалютности и мультиязычности обеспечивает необходимую форму представления бюджетов и корпоративной отчетности.
  • Развитые функции по управлению организационно-финансовой структурой группы обеспечивают удобное формирование иерархии различных (в том числе и пересекающихся) периметров консолидации, что позволяет обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности.
  • Инструменты управления процессами позволяют регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между его участниками.
  • Для согласования бюджетов система позволяет использовать настраиваемые в пользовательском режиме маршруты любой сложности.
  • Автоматическое уведомление заинтересованных сотрудников о ходе процесса согласования, функции комментирования и управления версиями бюджетов обеспечивают эффективное взаимодействие в процессе планирования.
  • Имеется возможность из "1С:Консолидации 8" после завершения планирования автоматически установить лимиты по статьям движения денежных средств в "1С:Управление производственным предприятием 8". Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданным в решении "1С:Консолидация 8", при согласовании казначейских заявок в "1С:Управление производственным предприятием 8".
  • Благодаря возможности использования веб-клиента система позволяет сократить сроки, повысить качество планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов за счет включения в бюджетный процесс удаленных бизнес-единиц.

Бизнес-анализ

  • Подсистема бизнес-анализа позволяет получать нужную информацию в нужное время (в т. ч. и автоматически по электронной почте) в удобной для анализа форме независимо от источников исходных данных и используемых в компании систем управления и учета.
  • Функции анализа включают возможность проведения "Что если?", план-фактного, АВС, факторного анализов, а также интеллектуального анализа данных, позволяющего выявить неочевидные закономерности в больших массивах информации.
  • Система позволяет проводить с использованием соответствующей референтной модели, включающей 50 финансовых показателей, финансовый анализ отчетности с выдачей текстового заключения о текущем и прогнозируемом финансовом положении бизнес-единиц и группы в целом.
  • 1С:Консолидация обеспечивает возможность анализировать результаты деятельности холдинга и его отдельных бизнес-единиц из любой точки мира с помощью инструментов "Панель индикаторов" и "Аналитические отчеты", которые доступны в режиме веб-клиента. Агрегированные или расчетные показатели можно последовательно расшифровать вплоть до документа внешней учетной системы.

Централизованное казначейство

Подсистема централизованного казначейства предназначена для автоматизации централизованного контроля за платежами группы компаний.

Подсистема позволяет повысить эффективность управления денежными средствами группы компаний за счет следующих возможностей:

  • централизованного контроля за платежами организационных единиц;
  • оперативной инвентаризации расчетных счетов и состояния взаиморасчетов;
  • компенсации кассовых разрывов и сокращения уровня неиспользуемых денежных средств на расчетных счетах с помощью внутригрупповых перемещений денежных средств;
  • повышения исполнимости бюджета движения денежных средств, ускорения процедур согласования платежей.

Подсистема обеспечивает:

  • консолидацию планируемых и фактических платежных потоков
  • организационных единиц группы компаний;
  • планирование движений денежных средств;
  • лимитирование потоков и остатков денежных средств;
  • управление планируемыми денежными потоками группы компаний.

Благодаря функционалу по вводу и размещению заявок на расходование денежных средств через Интернет подсистема позволяет повысить эффективность централизованного контроля и управления денежными средствами территориально-распределенного холдинга.

Подготовка отдельной и консолидированной отчетности МСФО

В дополнение к описанным возможностям, ориентированным на автоматизацию бюджетного управления, версия ПРОФ прикладного решения "1С:Консолидация 8" имеет необходимый набор инструментов для подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представленной в соответствии с МСФО.

  • Поддерживается любое количество планов показателей, настройка процедур трансляции финансовой информации с планов счетов учетных решений.
  • Реализованы ручные и автоматизированные трансформационные корректировки.
  • Функции по регистрации организационных изменений в группе компаний позволяют обслуживать сложные схемы взаимных инвестиций между компаниями холдинга.
  • Развитые функции по импорту и входному контролю отчетности позволяют обеспечить высокое качество исходной информации и снизить трудоемкость рутинных операций.
  • Функции управления процессами в сочетании с шаблонами автоматических трансформационных корректировок потенциально позволяют получать консолидированную отчетность МСФО в "один клик".
  • В прикладном решении серьезное внимание уделено аудируемости информации. Поддерживаются различные виды расшифровок, включая трансформационные и консолидационные таблицы, а также расшифровку до учетного документа внешней информационной базы. Графическое представление зависимостей между различными показателями отчетности в виде дерева облегчает декомпозицию расчетных показателей и проверку корректности алгоритмов.

Комплекс рассмотренных инструментов позволяет в единой среде анализировать, моделировать, осуществлять мониторинг ключевых показателей и планировать развитие территориально распределенного бизнеса. Кроме того система позволяет автоматизировать полный цикл подготовки консолидированной отчетности МСФО.

Прикладное решение "1С:Консолидация 8" разработано в тесном взаимодействии с компаниями KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Референтные методические модели

Несмотря на богатые возможности по разработке собственных моделей обработки отчетности в поставку прикладных решений семейства "1С:Консолидация 8" включены методические модели, использование которых значительно ускоряет внедрение системы при автоматизации типовых задач:

  • "Бюджетирование торговой компании",
  • "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов",
  • "Бюджетирование группы компаний" (только "1С:Консолидация 8 ПРОФ"),
  • "Трансформация и консолидация по МСФО" (только "1С:Консолидация 8 ПРОФ").

Методическая модель "Бюджетирование торговой компании"

Методическая модель содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, типичный для оптовых торговых компаний. Она ориентирована на поддержку функций планирования, лимитирования и контроля операционной деятельности компаний указанного профиля на краткосрочных и среднесрочных горизонтах и в следующих ракурсах:

  • продажи, взаиморасчеты с контрагентами;
  • внешнее финансирование, движение ТМЦ;
  • структура коммерческих и управленческих затрат и расходов;
  • агрегированное представление доходов и расходов компании;
  • движение денежных средств, структура оборотных активов и обязательств;
  • интегральные операционные и финансовые индикаторы (ключевые показатели эффективности).

Методическая модель "Консолидация РСБУ"

Методическая модель подготовлена на основе российских требований к сводной бухгалтерской отчетности, приведенных в Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.96 г. № 112 (с изменениями и дополнениями).

В случае их недостаточности приводится собственная реализация (как правило, основанная на Международных стандартах финансовой отчетности).

Методическая модель "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов"

Методическая модель позволяет провести анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных учетных систем и консолидированной отчетности и выдать по ее результатам разверну тое заключение.

Анализ финансовых показателей производится по агрегированным балансу и отчету о прибылях и убытках, показатели которых, в свою очередь формируются на основе финансовых отчетов других методических моделей 1С:Консолидация 8 либо на основе бухгалтерских итогов типовых учетных решений.

Методическая модель "Бюджетирование группы компаний"

Методическая модель содержит базовый набор элементов бюджетного процесса, присущий для многоотраслевых групп компаний и ориентирована на поддержку планирования, лимитирования и контроля операционной, инвестиционной и финансовой деятельности как отдельных компаний, так и группы компаний в целом на краткосрочных и среднесрочных горизонтах планирования.

Методическая модель покрывает следующие объекты управления:

  • продажи, взаиморасчеты с контрагентами, движение ТМЦ;
  • структуру коммерческих и управленческих затрат и расходов;
  • доходы и расходы компании, движение денежных средств;
  • структуру оборотных активов и обязательств;
  • привлечение и размещение кредитов и займов, инвестиции и возврат инвестиций.

В модель также включен набор интегральных операционных и финансовых индикаторов (ключевых показателей эффективности).

Методическая модель "Трансформация и консолидация по МСФО"

Методическая модель содержит комплект исходных, трансформационных и итоговых форм, обеспечивающих подготовку отчетности в соответствии с

СФО. Модель включает более 60 трансформационных корректировок и консолидационных поправок.

Особое внимание уделено автоматизации подготовки примечаний к консолидированной отчетности, что, как правило, является одним из наиболее трудоемких этапов подготовки отчетности МСФО. В общей сложности продукт содержит более 20 типичных примечаний, обеспечивающих надлежащее раскрытие финансовой информации в соответствии с МСФО.

Компанией PricewaterhouseCoopers проведен аудит комплекта итоговой отчетности на предмет соответствия требованиям МСФО по раскрытию и представлению информации, а также сложившейся практике раскрытия информации. По итогам аудита выдано положительное заключение.

Что дает прикладное решение различным категориям бизнес-пользователей?

Топ-менеджерам

  • Получение управленческой отчетности именно в удобном для интерпретации виде.
  • Если какие-то формы или таблицы уже используются, необходимая информация будет представлена в привычном для пользователя формате.
  • Если есть необходимость в расширении и углублении получаемых данных, "1С:Консолидация 8" позволяет реализовать самые разнообразные требования к составу и форме управленческих отчетов.
  • Широкие возможности для полноценного анализа деятельности предприятия:
    • "Видеть общую картину: аналитические отчеты и панели индикаторов позволяют выявить общие структурные зависимости, наиболее критичные отклонения, тенденции изменения показателей.
    • Анализировать проблемные участки: представленные выше данные можно также расшифровать сводными таблицами, что позволяет выделить компоненты тех или иных зависимостей и отклонений.
    • Определять источник проблемы: при необходимости напрямую из сводного отчета можно выйти на первичные документы, относящиеся к проблемной области.
  • Качественная поддержка управления деятельностью группы компаний:
    • Обеспечение рационального баланса между централизацией и делегированием функций планирования и контроля в управляющей компании и зависимых организациях.
    • Сравнительный анализ эффективности различных компаний, входящих в группу.
    • Анализ финансовых потоков внутри холдинга.
    • Принятие аргументированных решений по трансфертному ценообразованию.
    • Поддержка мультифирменных схем налогового планирования и оптимизации.
  • Организация единого бюджетного процесса и казначейства в рамках группы компаний.
  • Снижение затрат на подготовку и аудит трансформированной отчетности.

Финансовой службе

  • Реализация любых требований к финансовой отчетности.
  • Разнообразные средства перекрестной проверки комплектов отчетности:
    • на этапе разработки – анализ установленных взаимосвязей, маршрутов трансформации данных;
    • на этапе формирования – сверка значений показателей различных отчетов (камеральная проверка) с формированием протокола.
  • Различные источники получения данных. При формировании одного и того же комплекта отчетов одновременно можно использовать:
    • информацию, полученную напрямую из учетных решений на платформе "1С:Предприятие 8";
    • данные из файлов - табличных документов;
    • ручной ввод через веб-интерфейс с возможностью сохранения аудиторского следа и комментариев к изменениям.
  • Тесное взаимодействие с другими учетными решениями на платформе "1С:Предприятие 8": пользователь при необходимости может непосредственно из экземпляра отчета "1С:Консолидации 8" расшифровать показатель вплоть до первичного документа.
  • Система имеет встроенные инструменты автоматической сверки и элиминации внутригрупповых операций.
  • Описанные возможности позволяют существенно сократить сроки закрытия периодов и снизить влияние "человеческого фактора" на качество подготовки отчетности.

Отличия 1С: Консолидации 8 ПРОФ

Хотя достоверная, информативная и своевременная отчетность нужна руководителям и владельцам любой фирмы, потребности крупного и небольшого бизнеса, безусловно, имеют свои особенности. Мы постарались их учесть, выпустив две версии "1С:Консолидации 8": Стандарт и ПРОФ.

Версия Стандарт предназначена для автоматизации задач, связанных с подготовкой и анализом управленческой и регламентированной отчетности отдельных организаций и групп компаний, а также для бюджетного управления отдельными компаниями.

Версия ПРОФ обладает рядом функциональных возможностей, которые необходимы для автоматизации управления эффективностью бизнеса крупных холдингов, подготовки и анализа отдельной и консолидированной отчетности, представленной в соответствии с МСФО, основные из которых представлены ниже.

Централизованное казначейство

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" содержит подсистему централизованного казначейства, которая предназначена для централизованного управления платежами на уровне холдинга.

Механизм автоматизированной элиминации

В "1С:Консолидации 8 ПРОФ" реализован механизм автоматизированной элиминации, который упрощает исключение последствий внутригрупповых операций.

Загрузка данных из удаленных информационных баз с помощью веб-сервисов

В версии ПРОФ реализована прямая загрузка данных из удаленных (находящихся вне локальной сети) внешних информационных баз на платформе "1С:Предприятие 8" с помощью веб-сервисов. Для этого способа интеграции по аналогии с локальными внешними информационными базами поддерживается расшифровка до документа учетного решения.

Расширенное управление процессом бюджетирования и обработки отчетности

Если в процесс подготовки отчетности вовлечено немного сотрудников и большинство операций формализованы, то весь процесс обработки отчетности от первого этапа до текущего может быть выполнен "одним кликом". Также имеется возможность сформировать "пробную" отчетность, которая удобна для оценочного анализа показателей консолидированной отчетности в ситуации, когда исходная отчетность еще собрана не полностью.

Отчетность можно формировать по расписанию и рассылать по списку адресатов с необходимой периодичностью, при необходимости практически онлайн.

При согласовании бюджетов возникает потребность в согласовании отдельного бюджета различными сотрудниками в соответствии с маршрутом согласования. Эта возможность реализована в версии ПРОФ.

Для ускорения коммуникаций между участниками процесса реализовано их оповещение по электронной почте об изменении состояния отчетов и этапов процессов.

Реализованы следующие дополнительные возможности импорта файлов отчетов:

  • автоматический импорт из файлов почтовых вложений;

  • импорт отчетности РСБУ (российских стандартов бухгалтерской отчетности) в формате Федеральной налоговой службы.

В случае выявления ошибочных данных при проверке контрольных соотношений отчета формируется протокол проверки. Он может быть отправлен посредством электронной почты в организацию, представившую ошибочный отчет. Протокол проверки может быть отослан в интерактивном или автоматическом режиме.


Версия ПРОФ имеет специализированный инструмент "Матрица полномочий", обеспечивающий удобное указание непосредственных исполнителей и согласующих сотрудников для организационных единиц, участвующих в процессе обработки отчетности. В качестве согласующего может выступать как обычный пользователь, так и маршрут согласования. Кроме того, обеспечивается замена участников процесса, что упрощает распределение задач в условиях временного отсутствия сотрудников.

Инструмент "Сводная таблица"

Для наглядного редактирования массива показателей в версию ПРОФ включен инструмент "Сводная таблица", который позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета).

В первую очередь инструмент удобен для бюджетирования и анализа управленческой отчетности. Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета:

  • все виды расчета показателей;

  • проверка экземпляров отчетов;

  • комментирование показателей;

  • согласование отчетов;

  • обратное распределение показателей;

  • "планирование от достигнутого";

  • план-фактный и сравнительный анализ с цветовым оформлением существенности отклонений.

Инструмент имеет удобный навигатор, существенно упрощающий позиционирование и навигацию по массиву данных отчетности, образованному большим количеством отчетов.

Управление версиями

В версии ПРОФ реализовано расширенное управление версиями отчетов. Пользователь может просматривать различные версии отчета, сравнивать версии между собой, удалять промежуточные версии либо откатываться на нужную.

Анализ чувствительности, моделирование «Что если?», обратный расчет исходных показателей, оптимизация целевого показателя

Анализ чувствительности позволяет определить степень влияния исходных показателей на целевой показатель. Результаты анализа отображаются в дереве, аналогичном сравнительному факторному анализу. При этом степень влияния выделена графически (толщиной линий связи и оттенком исходных показателей). Реализована фильтрация исходных показателей по уровню влияния, что позволяет исключить из рассмотрения несущественные для анализа и моделирования показатели.

Моделирование "Что если?" позволяет рассмотреть различные варианты развития событий и оценить последствия управленческих решений. Технически процедура сводится к оценке значений целевого показателя при изменении исходных показателей в указанных границах.

Реализована функция обратного расчета исходных показателей, позволяющая установив значение целевого показателя, автоматически рассчитать значения исходных показателей.

Кроме этого реализована возможность поиска максимума/минимума целевого показателя при заданных границах изменения исходных показателей.

Пользователь имеет возможность сохранить полученные в результате моделирования данные в информационную базу, а при необходимости восстановить значения показателей, предшествовавшие моделированию.

Обратное распределение

Для обеспечения планирования "сверху вниз" реализована возможность обратного распределения консолидированных значений показателей отчетности по указанной базе распределения или произвольным профилям по иерархии периметров консолидации и периодов как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Установка лимитов по статьям движения денежных средств в решениях "1С:Управление производственным предприятием 8"  и "1С:Комплексная автоматизация 8" 

Реализована возможность непосредственно из "1С Консолидация 8 ПРОФ" установить лимиты по статьям движения денежных средств в решениях "1С:Управление производственным предприятием 8" и "1С:Комплексная автоматизация 8". Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданных в решении "1С Консолидация 8", при согласовании заявок на расходование денежных средств в других решениях.

Расширенное описание бизнес-единиц

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" позволяет регистрировать и учитывать в бизнес-правилах дополнительные сведения о бизнес-единицах: чистые активы, гудвилл, процент привилегированных акций, операции приобретения и продажи долей владения в текущем периоде и пр. Это позволяет, например, учесть получение/потерю контроля в периоде составления отчетности.

Конструктор организационно-финансовой структуры

При автоматизации бюджетного процесса, а также консолидации отчетности крупных холдингов необходима удобная поддержка многоуровневых организационно-финансовых структур.

В версии ПРОФ реализован инструмент, который позволяет наглядно визуализировать и формировать дерево организационно-финансовой структуры.

Расчет полной доли владения для групп сложной структуры

Для консолидации отчетности холдингов, имеющих сложную организационно-финансовую структуру, наличие встречных инвестиций представляет определенную сложность. "1С Консолидация 8 ПРОФ" включает механизм расчета полной доли владения и миноритариев, с учетом косвенных (владение одной компанией через компанию-посредник) и взаимных (встречные инвестиции компаний) схем осуществления контроля.

Мультиязычность

В системе реализована возможность отображения экземпляров отчетов, элементов произвольного классификатора, ключевых реквизитов отчетов (период, сценарий, организационная единица) помимо основного в 2-х дополнительных языках.

Большее количество аналитических измерений показателей

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" позволяет обеспечить более детальную аналитику, чем версия "Стандарт".

Вариант прикладного решения "1С:Консолидация" предусматривает только 3 произвольных аналитических измерения для показателя отчета (помимо стандартных аналитических измерений, установленных для всех отчетов, - показатель, бизнес-единица, сценарий, период), в то время как вариант "1С:Консолидация 8 ПРОФ" предусматривает 5 аналитических измерений.

Примечание. Для реализации некоторых разделов МСФО (основные средства, финансовые инструменты) трех аналитических измерений недостаточно.

Шаблоны ручных операций

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" предоставляет возможность шаблонизировать наиболее часто встречающиеся способы корректировки показателей. Использование шаблонов ручных операций обеспечивает их пакетное формирование. При подготовке шаблона можно указать изменяемые показатели и формулу для расчета суммы корректировки. Это может быть использовано для автоматизации трансформационных корректировок при подготовке отчетности МСФО, распределении расходов при расчете себестоимости, автоматической элиминации внутригрупповых операций. Эта функция также может быть востребована при бюджетировании "от хозяйственной операции".

Усиленная информационная безопасность

В прикладном решении "1С:Консолидация 8 ПРОФ" реализовано ограничение доступа пользователей к данным. Доступ может быть ограничен на двух уровнях:

  • через назначение пользователю функциональных ролей, определяющих доступ к различным объектам системы;

  • через ограничение доступа на уровне отдельных записей в разрезе "Организационные единицы" и "Виды отчетов".

Управление нормативно-справочной информацией холдинга

1С:Консолидация 8 ПРОФ" включает подсистему "Управление нормативно-справочной информацией", предназначенную для управления НСИ группы компаний.

Распределенные информационные базы

Прикладное решение "1С:Консолидация 8 ПРОФ" позволяет организовать работу в распределенных информационных базах. При этом данные могут вводиться в узлах информационной базы, удаленных друг от друга. Узлы распределенной информационной базы периодически обмениваются файлами, содержащими сведения о внесенных изменениях от момента последнего обмена.

Менеджер контактов

Прикладное решение "1С:Консолидация 8 ПРОФ" включает менеджер контактов (управление контактной информацией, почтовый клиент, управление событиями пользователя), упрощающий коммуникации пользователей.

Расширенный набор методических моделей

Вариант "1С:Консолидация 8 ПРОФ" отличается расширенным набором методических моделей. Если вариант "1С:Консолидация 8" содержит модели "Консолидация РБСУ",  "Бюджетирование торговой компании" и "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов", то вариант "1С:Консолидация 8 ПРОФ" содержит 3 указанные модели и дополнительно модели "Бюджетирование группы компаний" и "Трансформация и консолидация по МСФО".

Методические модели могут быть использованы в поставляемом виде либо модифицированы.