slogan

Примеры разработанных моделей

Формирование Оборотно - сальдовой ведомости (ОСВ)

Оборотно-сальдовая ведомость – это документ, который является главным источником отражения бухгалтерских операций предприятия. Документ содержит в себе информацию об остатках на начало и на конец периода, а так же данные об оборотах по дебету и кредиту за период. Оборотно-сальдовая ведомость является один из наиболее используемых видов отчета в бухгалтерском учете любого предприятия, независимо от его сферы деятельности. Применяется для проверки правильности цифровых значений счетов бухгалтерского учета, а также для создания баланса и других основных финансовых отчетов.

Формирование бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс (Форма №1) - является одной из отчетных форм бухгалтерской отчетности и главным источником информации о финансовом положении организации, а также характеризует денежную оценку финансового положения организации по состоянию на отчетную дату. Бухгалтерский баланс показывает собственнику, чем он владеет или какой капитал находится под его контролем. Полученные данные баланса используются для анализа руководством организации, банками и налоговыми органами. В программном продукте 1С Консолидация можно настроить как регламентированную форму, так и управленческую.

Описание:
- список основных статей отчетов
- определены составы периметров и организации
- включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО
- аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.
- включена возможность импорта и экспорта в эксель
- включены алгоритмы по основным проводкам для формирования отчетов
- функцию «дрилл даун» - до первоначального документа
- возможность сформировать отчеты по 5 видам аналитики 
- сверка ВГО
- возможность ручных корректировок
- печатные формы
- мультивалютность (поддержка трех языков: английский, казахский, русский)
- использование правил проверки на корректность составления
- расчет долей владения
- графическое представление отчетов по необходимым показателям в виде диаграммы или сводной таблицы.
- возможность сформировать отчет за любой интересующий период (с нарастающим итогом или на определенную дату).

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование Отчета о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) - это документ, который является одной из основных форм бухгалтерской отчетности, с помощью которого можно охарактеризовать финансовый результат деятельности предприятия за определенный отчетный период. Таким образом, в этом отчете можно увидеть  данные о доходах, расходах, финансовых результатах компании и провести анализ о полученной прибыли на предприятии или выявить причины и характер понесенных убытков. Отчет о прибылях и убытках является важнейшим источником для анализа показателей рентабельности предприятия, произведенной и реализованной продукции, а также для определения величины чистой прибыли.
Описание:

- список основных статей отчетов
- определены составы периметров и организации
- включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО
- аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.
- включена возможность импорта и экспорта в эксель
- включены алгоритмы по основным проводкам для формирования отчетов
- функцию «дрилл даун» - до первоначального документа
- возможность сформировать отчеты по 5 видам аналитики 
- сверка ВГО
- возможность ручных корректировок
- печатные формы
- мультивалютность (поддержка трех языков: английский, казахский, русский)
- использование правил проверки на корректность составления
- расчет долей владения
- графическое представление отчетов по необходимым показателям в виде диаграммы или сводной таблицы.
- возможность сформировать отчет за любой интересующий период (с нарастающим итогом или на определенную дату).

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование Отчета о движении денежных средств

Отчёт о движении денежных средств (Форма №3)  — это отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в течение отчетного периода. Отчёт отражает объём и источники получения денежных средств и направления их использования. В данном отчете содержится информация о способности компании обеспечивать превышение поступлений денежных средств над выплатами и готовность компании покрывать свои обязательства. Отчет отражает информацию о достаточности денежных средств для ведения деятельности компании, а также дает понять динамику изменения в чистых активах компании. С помощью данного отчета, можно, проанализировать общую картину производственных результатов ликвидности и платежеспособности компании.

Описание:

• список основных статей отчетов

• определены составы периметров и организации

• включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО

• аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

• включена возможность импорта и экспорта в эксель

• включены алгоритмы по основным проводкам для формирования отчетов

• функцию «дрилл даун» - до первоначального документа

• возможность сформировать отчеты по 5 видам аналитики

• сверка ВГО

• возможность ручных корректировок

• печатные формы

• мультивалютность (поддержка трех языков: английский, казахский, русский)

• использование правил проверки на корректность составления

• графическое представление отчетов по необходимым показателям в виде диаграммы или сводной таблицы.

• возможность сформировать отчет за любой интересующий период (с нарастающим итогом или на определенную дату).

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование Отчета об изменениях собственного капитала

Отчет об изменениях капитала относится к бухгалтерской отчетности и представляет собой отдельную форму № 4.

В отчете об изменениях капитала отражено движение уставного, резервного и дополнительного капитала предприятия, а  также сведения о размерах нераспределенной прибыли или непокрытого убытка и доли собственных акций.

Выделение показателей собственного капитала организации и сведений о прочих фондах и резервах в отдельную форму отчетности связано с важностью информации для разных пользователей о состоянии и движении составных частей собственного капитала организации .

Описание:

• список основных статей отчетов

• определены составы периметров и организации

• включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО

• аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

• включена возможность импорта и экспорта в эксель

• включены алгоритмы по основным проводкам для формирования отчетов

• функцию «дрилл даун» - до первоначального документа

• возможность ручных корректировок

• печатные формы

• мультивалютность (поддержка трех языков: английский, казахский, русский)

• использование правил проверки на корректность составления

• возможность сформировать отчет за любой интересующий период (с нарастающим итогом или на определенную дату).

Формирование Доходов

Доход - это выручка, полученная предприятием от реализации товаров, работ и услуг, а также полученных доходов от финансовых операций проводимых предприятием. Каждое предприятие, решая свои производственные задачи, стремится к получению прибыли, которая является источником финансирования производственных и социальных расходов.

Выручка от реализации продукции - это денежный доход, полученный предприятием от покупателей или заказчиков за проданную продукцию, выполненные работы или услуги. Выручка служит основным показателем результативности работы предприятия. За счет выручки от реализации, предприятие покрывает свои текущие затраты на производство и реализацию продукции. Она используется предприятием для оплаты поставщикам за материальные ценности, на выплату зарплаты рабочим, уплату в бюджет налога с оборота и т.д. Несвоевременное поступление выручки приводит к задержке расчетов, штрафам и санкциям, что в конечном итоге означает не только потерю прибыли, нарушение договорных обязательств, но и перебои в работе.

В состав отчета входит:

• список основных статей расшифровки;

• определен состав периметра организаций, для которых будет формироваться данный вид отчета;

• включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов;

• расшифровка по статьям аналитики – статьи доходов, контрагенты (также предусмотрена возможность расшифровать еще по 3 дополнительным аналитикам)

• аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2;

• включена возможность импорта и экспорта в эксель;

• включена возможность исключения внутригрупповых оборотов с отображением контрагентов;

• включены алгоритмы по основным проводкам формирующие доходную часть;

• также дополнительно к основной расшифровке прикреплены расшифровки по прочим доходам и доходам по финансированию с таким же набором возможностей.

Формирование отчета Расходы

Расходы - это затраты определенного периода времени, документально подтвержденные, приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств. Обычно это затраты, связанные с приобретением материалов, оборудования, оплатой труда работников, ремонтом оборудования, арендной платой, уплатой налогов и т.д. Расходами  признаются  любые затраты при условии, что  они  произведены  для осуществления  деятельности, направленной  на  получение дохода.

В состав отчета входит:

• список основных статей расшифровки;

• определен состав периметра организаций, для которых будет формироваться данный вид отчета;

• включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов;

• расшифровка по статьям аналитики – статьи доходов, контрагенты (также предусмотрена возможность расшифровать еще по 3 дополнительным аналитикам)

• аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2;

• включена возможность импорта и экспорта в эксель;

• включена возможность исключения внутригрупповых оборотов с отображением контрагентов;

• включены алгоритмы по основным проводкам формирующие доходную часть;

• также дополнительно к основной расшифровке прикреплены расшифровки по прочим расходам и расходам по финансированию с таким же набором возможностей.

Формирование Административных расходов

Административные расходы отображают общехозяйственные расходы, связанные с управлением и обслуживанием предприятия.

К административным расходам относятся:

• расходы на содержание административно-управленческого персонала;

• расходы на их служебные командировки;

• расходы на содержание основных средств;

• и другого общехозяйственного назначения (аренда, амортизация, ремонт, коммунальные услуги, охрана, юридические, аудиторские, транспортные услуги и т.д ).

Административные расходы являются затратами, финансирование которых приносит некоторые преимущества для компании в целом.

В состав отчета входит:

• список основных статей расшифровки

• определены составы периметров и организации

• включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

• расшифровка по статьям аналитики – статьи расходов, контрагенты (также предусмотрена возможность расшифровать еще по 3 дополнительным аналитикам)

• аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2

• включена возможность импорта и экспорта в эксель

• включена возможность исключения внутригрупповых оборотов с отображением контрагентов

• включены алгоритмы по основным проводкам формирующие административные расходы

Формирование отчета Расходы на реализацию товаров

Расходы на реализацию товаров – это затраты по хранению и сбыту, по доведению товаров до потребителей, выраженные в денежной форме. Расходы на реализацию являются важнейшим оценочным показателем работы службы реализации предприятия, в котором отражаются эффективность и качество их деятельности.

В состав отчета входит:

• список основных статей расшифровки

• определены составы периметров и организации

• включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

• расшифровка по статьям аналитики – статьи расходов, контрагенты (также предусмотрена возможность расшифровать еще по 3 дополнительным аналитикам)

• аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2

• включена возможность импорта и экспорта в эксель

• включена возможность исключения внутригрупповых оборотов с отображением контрагентов

• включены алгоритмы, по основным проводкам формирующие расходы по реализации

Формирование Дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность - это сумма долга, которую организация планирует получить  в течении определенного периода времени от других компаний. В составе дебиторской задолженности отражается также сумма авансов выданных поставщикам и подрядчикам, прочая краткосрочная дебиторская задолженность и т.д. Отчет классифицируется по нескольким группам задолженности и зачастую является трудоемким при составлении, так как требуется обработать и сгруппировать большое количество аналитической информации практически по каждой операции.

Дебиторская задолженность является неотъемлемой частью сбытовой деятельности любого предприятия.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ расшифровка по статьям аналитики – статьи расходов, контрагенты (также предусмотрена возможность расшифровать еще по 3 дополнительным аналитикам)

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включена возможность исключения внутригрупповых оборотов с отображением контрагентов

∙ включены алгоритмы, по основным проводкам формирующие дебиторскую задолженность

∙ включена возможность определения даты погашения на основании документов в 1 С Бухгалтерия

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование Кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность - является следствием того, что у одного контрагента есть невыполненные обязательства перед другим.  Этот отчет один из наиболее трудоемких при составлении, так как необходимо обработать большое количество первичной информации и требуется правильно сгруппировать по статьям. Наличие кредиторской задолженности не является благоприятным фактором для организации и существенно снижает показатели при оценке финансового состояния предприятия. Программный продукт «1:С Консолидация» существенно снизить время на обработку данных, так как весь регламент сбора информации хранится в самом отчете.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ расшифровка по статьям аналитики – статьи расходов, контрагенты (также предусмотрена возможность расшифровать еще по 3 дополнительным аналитикам)

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включена возможность исключения внутригрупповых оборотов с отображением контрагентов

∙ включены алгоритмы, по основным проводкам формирующие кредиторскую задолженность

∙ включена возможность определения даты погашения на основании документов в 1 С Бухгалтерия

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование отчета Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты - денежные средства, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, которые представляют собой самые ликвидные активы. Отчет необходим для проведения инвентаризации денежных средств в кассе и на расчетных счетах. В отчете денежные средства и их эквиваленты, возможно, отобразить денежные средства в разных валютах.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включены алгоритмы по основным проводкам

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование отчета Запасы

Запасы -  это материальные ценности предприятия, которые используются в качестве сырья, материалов при производстве продукции. Своевременное обеспечение запасами представляют  собой  один  из  важнейших  факторов  непрерывности производства.  Запасы   необходимы для обеспечения предприятия  необходимыми  материальными  ресурсами,  с  целью   предотвратить простои производства, тем самым влияет на эффективность производственной деятельности предприятия.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включены алгоритмы по основным проводкам

Формирование отчета Нематериальные активы

Нематериальные активы (НМА) – это активы, которые не имеют физического выражения, но имеют стоимостную оценку и представляют существенную ценность для предприятия. К нематериальным активам относятся: лицензии, патенты, авторские права, торговые марки, бренды и т.д., которые существенно влияют на эффективность деятельности компании в целом. Как и любой актив, объект нематериальных активов должен быть под контролем организации и приносить экономические выгоды.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включены алгоритмы по основным проводкам

Формирование отчета Основные средства

Основные средства — это материальные активы, которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, другим лицам и т.д. К основным средствам относят землю, здания, сооружения, машины, оборудование и прочие. В «1:С Консолидации» заложен алгоритм автоматического распределения операций связанных с ОС и амортизации ОС по выше перечисленным группам.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включены алгоритмы по основным проводкам

Формирование отчета Займы

Займы — это разновидность привлечения капитала, предоставляемого кредитором заемщику в долг с уплатой процентов на основании договора. Заемщик получает от кредитора товары или деньги, обязуясь вернуть в оговоренный срок. Займы могут погашаться единовременно или в рассрочку, договором определяется также форма процентной ставки.

Краткосрочный заем – это предоставление в долг денежной суммы на небольшой срок с низкой процентной ставкой.

Долгосрочный заем — привлечение организациями заемных средств со сроками погашения свыше 5 лет.

Займы обеспечивают хозяйственную деятельность организаций, содействует их развитию, увеличению объемов производства продукции, работ, услуг. Огромное значение имеют долгосрочные займы и кредиты, которые являются дополнительным источником финансирования деятельности организаций.

В состав отчета входит:

∙ список основных статей расшифровки

∙ определены составы периметров и организации

∙ включена возможность формирования отчетов удаленных филиалов, а также ЦФО.

∙ аналитика сопоставления с ВИБ 7.7, 8.1, 8.2.

∙ включена возможность импорта и экспорта в эксель

∙ включены алгоритмы по основным проводкам

В ролике предоставлены две формы, в том числе форма для аудита.

Формирование отчета Пояснительная записка

Пояснительная записка- это документ, в котором указывают информацию об организации, ее финансовом положении, данные за отчетный и предыдущий год, производится анализ отчетности по существенным параметрам. В пояснительной записке приводится дополнительная информация, необходимая для характеристики финансового состояния организации и обеспечивается раскрытие информации, которая содержится в статьях бухгалтерской отчетности. В данном ролике демонстрируется пояснительная записка на трех языках: русский, казахский, английский языки.

Прямое соединение с внешними информационными базами платформы "1С : Бухгалтерия"

При работе с программой "1С: Консолидация 8 ПРОФ" имеется возможность подключения к внешним информационным базам таких как: "1С:Бухгалтерия 7.7", "1С: Бухгалтерия 8.1","1С:Бухгалтерия 8.2", 1С: УПП и другие.

Импорт, экспорт данных из Microsoft Excel

Microsoft Excel является наиболее популярным инструментом обработки данных и поэтому довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда огромное количество информации хранится именно в табличных файлах. Функция импорта, экспорта позволяет унифицировать данные для хранения информации.

Импорт файлов - процесс получения данных и размещение таблиц в программном продукте "1С:Консолидация 8 ПРОФ". Программный продукт позволяет выполнять импорт табличной и текстовой информации, при этом функция импорта не требует дополнительных настроек. При сформированном отчете в автоматическом режиме, имеется возможность редактировать данные и распечатать отредактированную таблицу. Визуально полотно работы  в программе "1С:Консолидация 8 ПРОФ",  можно сравнить с программным продуктом Microsoft Excel, что в свою очередь помогает пользователям интуитивно ориентироваться в ней. Если в организации используются определенные формы отчета в Microsoft Excel, то им не придется менять заданную форму, а можно полностью импортировать данные в  программный продукт «1С: Консолидацию 8 ПРОФ», при этом сохраняется функция аналитических раскрытий.

Очень удобно использовать обработку экспорта файлов, используя пакетную выгрузку одного или нескольких документов в программу MS Excel. Возможность экспорта осуществляется с помощью встроенных обработок, позволяющие выгружать данные либо в отдельные файлы, либо в один файл по листам.

Аналитическое раскрытие

Данные хранятся в системе на пересечении осей аналитик в разрезе плана показателей. План показателей – это совокупность показателей и аналитических измерений. В качестве обязательных аналитик используются период, организация (ЦФО), сценарий и валюта. Кроме того можно задать до 5 произвольных аналитик.

Выполнять аналитическое раскрытие возможно следующими способами:

1. Аналитическое раскрытие в теле отчета;

2. Раскрытие каждой статьи отчета отдельно.

Аналитическое раскрытие показателей показывает, из каких составляющих формируются статьи. Раскрытие дает возможность получить развернутую информацию по  определенным критериям для более глубокого анализа.

Сводная таблица

Сводная таблица- это таблица, в которой данные группируются по различным критериям. Обработка "Сводная таблица" позволяет обрабатывать данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, а также возможно, в одной таблице сравнить данные за несколько периодов, одной или нескольких организаций. С помощью настроек таблицы пользователь может задать нужные поля. После построения таблицы есть возможность изменить ее структурное расположение, чтобы сделать таблицу более удобной для пользователя. Например, перемещение заголовков столбцов в заголовки строк и наоборот. Также в сводной таблице данные отображаются в виде диаграммы для наглядного сравнения показателей и при необходимости сохранить в программе Excel.

Функция Drill down

Функция Drill down – это анализ показателя, при котором  возможно рассматривать поэтапный источник формирования суммы данного показателя с целью выявления причин отклонений. Иначе говоря, каждый показатель отчета состоит из одного или нескольких показателей другого отчета. В свою очередь возможно посмотреть последовательную расшифровку каждого показателя вплоть до первичного документа внешней информационной базы, из которой получены фактические данные.

Сверка Внутригрупповых Операций (ВГО)

Встроенная обработка «Сверка ВГО» существенно упрощает проведение элиминационных корректировок.

Последовательность использования:

1.указание показателей, являющихся внутригрупповыми

2.определение соответствия симметричных ВГО показателей

далее - все автоматизировано:

∙ сверка ВГО;

∙ урегулирование расхождений;

∙ формирование элиминирующих корректировок

Общие требования к этому механизму сформулированы консультантами KPMG

Управление процессом подготовки консолидированной отчетности

В программе «1:С Консолидация 8 ПРОФ» существует модуль «Управление процессом».

Процесс обработки - последовательность этапов, ориентированная на формирование целевого комплекта отчетности .

Ход выполнения процесса можно контролировать с помощью сетевой диаграммы, позволяющей быстро выявить отклонения в ходе процесса, оценить возможные риски и вовремя принять корректирующие меры.

Каждый элемент диаграммы соответствует этапу процесса и содержит ряд характеризующих его данных:

∙ наименование этапа;

∙ даты начала и окончания;

∙ длительность (в днях);

∙ количество ЦФО этапа;

∙ количество утвержденных отчетов относительно общего количества отчетов, подлежащих утверждению;

∙ отклонение в днях.

Цветовое выделение позволяет, определить в каком состоянии находятся отчеты: запланированы, выполняются, утверждены, отменены, приостановлены…

Система позволяет оперативно корректировать сроки выполнения различных этапов, а также закрытия периодов. В удобной табличной форме мы можем проследить на какой стадии находится тот или иной этап, какие отчеты уже утверждены, кто просрочил предоставление отчетности. Если в процесс обработки вовлечено немного сотрудников и большинство операций формализованы, то весь процесс обработки отчетности от первого этапа до текущего может быть выполнен "одним кликом". Также имеется возможность сформировать "пробную" отчетность, которая удобна для оценочного анализа показателей консолидированной отчетности в ситуации, когда исходная отчетность еще собрана не полностью. Отчетность можно формировать по расписанию и рассылать по списку адресатов с необходимой периодичностью.